Начало- Фонд Паричен Пазар
- Такси и разходи
Такси и разходи
Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:
|
|
|
0.4 % от нетната стойност на активите на дял, но не повече от 20 лева по една подадена поръчка |
|
0.4 % от нетната стойност на активите на дял, но не повече от 20 лева по една подадена поръчка |
Посоченият по-горе е максималният размер на таксите (с изключение на посочените по-долу такси за допълнителни услуги, ако поискате такива да Ви бъдат оказани от Управляващото Дружество), който може да удържан от Вашите средства преди те да бъдат инвестирани във Фонда, съответно преди приходите от Вашите инвестиции да Ви бъдат изплатени от Фонда.
Такси за допълнителни услуги извън горепосочените такси (ако такива бъдат поискани от инвеститорите): за издаване на депозитарна разписка – 1.00 лв.; за издаване на дубликат на депозитарна разписка – 1.00 лв.; за прехвърляне на дялове от подсметка при Управляващото дружество по подсметка на притежателя на дялове при инвестиционен посредник, банка депозитар или банка попечител – 10.00 лв. на трансфер; за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове и депозитарни разписки – 4.00 лв.
Годишни оперативни разходи на Фонда
Годишни оперативни разходи на Фонда |
Като % от годишната |
| Възнаграждение за управляващото дружество | 0.70 % (а) |
| Други оперативни разходи | 0.77 % (б) |
| Общо оперативни разходи | 1.47 % |
(б)В “Други оперативни разходи” се включени основни прогнозируеми оперативни разходи като: възнаграждение на Банката Депозитар в размер до 0.3%* от годишната стойност на активите на Фонда; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Борсата и Централния депозитар, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд в размер до 0,3%*; възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Борсата и Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда, в размер до 0.1%; други разходи, посочени в Правилата на Фонда за негова сметка, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове в Договорния Фонд, както и други извънредни разходи, свързани с дейността на Фонда, в размер до 0.07%.