КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
  • Начало
  • Контакти
  • Полезни връзки
  • English
  • Фонд Акции
  • Балансиран Фонд
  • Фонд Паричен Пазар
  • Доверително управление
  • За нас
  • Фонд Акции
  • Балансиран Фонд
  • Фонд Паричен Пазар
  • Доверително управление
  • Финансови отчети
  • За дружеството
  • Полезни връзки
  • Пазарна информация
  • Начало
  • Пазарна информация
  • Балансиран Фонд

 

 

Емисионна стойност: 1128.6453 arow 0.83 %  
Цена на обратно изкупуване: 1120.2015 arow 0.83 % balanced

Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.06.2025 г.
 

 

Доходност от началото на годината arow 1.35 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) -6.28 %
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) 0.69 %
Доходност за последните 12 месеца 1.86 %
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) 5.77 %
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) %
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) -2.90 %
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) -4.54 %
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) 4.02 %
   
   
Нетна стойност на активите 9582404.81 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 8511.4083
Нетна стойност на активите на един дял 1125.8307
   

 

Разпределение на активите по видове финансови инструменти Структура на портфейла от акции по икономичeски сектори
Balanced Assets Balanced Structure
Структура на активите по видове валути Разпределение на акциите според принадлежността им към пазарни индекси
Balanced currency Balanced market index
КТБ Балансиран Фонд - НСА на един дял
NSA

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.