Начало- Фонд Акции
- Такси и разходи
Транзакционни разходи
- Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на КТБ Фонд Акции, ще заплатят разходи при покупка на дяловете в размер на 0.25% (нула цяло и двадесет и пет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
- Притежателите на дялове на КТБ Фонд Акции ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
Годишни оперативни разходи
Годишни оперативни разходи на Фонда |
Като % от годишната средна НСА на Фонда |
| Възнаграждение за управляващото дружество | 2.50 % от годишната средна НСА на Фонда |
Други оперативни разходи |
0.30 % (*) |
Общо оперативни разходи |
2.80 % |
(*) В "Други оперативни разходи" са включени основни оперативни разходи като: възнаграждение на Банката Депозитар, възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, БФБ, Комисия за финансов надзор и Централния депозитар и други, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд в размер до 0,5%*; - Средната годишна нетна стойност на активите на Договорния Фонд за 2011 година е била 1 448 032 лв.
Такси за допълнителни услуги
| Такси за допълнителни услуги | Такса |
| Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при КТБ Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник | 10,00 лв. |
| Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при КТБ Асет Мениджмънт АД | 1,00 лв. |
| Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД | 4,00 лв. |
| Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД | 5,00 лв. |
| Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от КТБ Асет Мениджмънт АД | 6,00 лв. |
| Изпълнение на поръчка за отказ | Без такса |